Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 11 de Agosto de 2021 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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08.06.2021

0003/000012 4759 5 2021 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 1.120,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/20

21.

0002/000093 4771 56 2021 182 RADIO AGUDO LTDA 2.000,20 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Transmissao de Sessoes Plenarias.

0001/000108 4771 59 2021 182 RADIO AGUDO LTDA 500,05 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Transmissao de Sessoes Plenarias

Anulacao por substituicao do empenho 130/2021.

Total do Dia : 3.620,25

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14.06.2021

2021/000109 4765 60 2021 7163 JULIO CESAR DA SILVA 320,00 4075

Itens de Empenho : Prestacao de servico de conserto e substituicao de cilindro

da porta de entrada da Camara Municipal.

0008/000007 4773 8 2021 3603 TELEFONICA BRASIL SA 22,14 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.

2021/000110 8877 60 2021 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES 1.484,58 4075

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de jun

ho de 2021.

Total do Dia : 1.826,72

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21.06.2021

0002/000002 4771 2 2021 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 33,60 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos postais.

0006/000001 4773 1 2021 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 171,29 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.

0006/000005 4785 6 2021 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 186,07 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos de Teleprocessamento.

Total do Dia : 390,96

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22.06.2021

2021/000116 2345 67 2021 7904 Auro Reinoldo Kirinus 1.000,00 4075

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre,com pernoite, para curso sobre “ or

ientacoes para equipes de assessoria e vereadores: LGPD- Lei

Geral de Protecao de Dados ”, dias 23, 24 e 25 JUN. Aut. At

o da Mesa 13/2021 – Diarias – Res. 1/2015.

Anulacao de empenho por vereador nao ter comparecido ao curs

o nos dias 23, 24 e 25. Motivo de doenca.

GOVBR CP - Emissao: 11/08/2021 as 16h16min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 11 de Agosto de 2021 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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22.06.2021

2021/000115 2345 66 2021 6473 TATIANA ARNILDA VIDAL 1.000,00 4075

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre,com pernoite, para curso sobre “ or

ientacoes para equipes de assessoria e vereadores: LGPD- Lei

Geral de Protecao de Dados ”, dias 23, 24 e 25 JUN. Aut. Po

rtaria 23/2021 – Diarias – Res. 1/2015.

Total do Dia : 2.000,00

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23.06.2021

2021/000116 2345 67 2021 7904 Auro Reinoldo Kirinus 1.000,00-Estorno 4075

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre,com pernoite, para curso sobre “ or

ientacoes para equipes de assessoria e vereadores: LGPD- Lei

Geral de Protecao de Dados ”, dias 23, 24 e 25 JUN. Aut. At

o da Mesa 13/2021 – Diarias – Res. 1/2015.

Anulacao de empenho por vereador nao ter comparecido ao curs

o nos dias 23, 24 e 25. Motivo de doenca.

0006/000003 4769 3 2021 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 295,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Fornecimento de agua.

2021/000127 8425 68 2021 5629 DAIANE CARLA KOHLS 281,80 4075

Itens de Empenho : Refil alcool gel 70o frasco de 800ml

Alcool gel 70o frasco de 500ml

Alcool liquido70o frasco de 1 litro

2021/000128 4792 69 2021 5629 DAIANE CARLA KOHLS 45,65 4075

Itens de Empenho : Saco de lixo preto- 20litros c/ 100 unidades

Saco de lixo preto- 40litros c/ 100 unidades

Toalha de cozinha- pacote c/ 2 rolos de 30m

0005/000039 3441 37 2021 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 850,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe Contrato 2

/2021.

2021/000114 4770 65 2021 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 640,00 4075

Itens de Empenho : Inscricao em curso sobre "orientacoes para equipes de assess

oria e vereadores: LGPD- Lei Geral de Protecao de Dados", mi

nistrado pelo INLEGIS. Dias 23 e 25 JUN2021 em Porto Alegre-

RS. Servidora Tatiana Arlina Vidal e vereador Auro Kirinus.

Anulcao de parte do empenho, por motivo de vereador nao comp

arcer em curso tecnico, por estar com problemas de saude.

2021/000125 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.274,64 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun

ho de 2021.

2021/000126 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.004,23 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun

ho de 2021.

GOVBR CP - Emissao: 11/08/2021 as 16h16min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 11 de Agosto de 2021 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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23.06.2021

2021/000117 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 9.111,69 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2021.

2021/000118 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 39,12 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2021.

2021/000119 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 224,00 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2021.

2021/000120 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.489,14 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2021.

2021/000122 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 708,53 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2021.

0009/000007 4773 8 2021 3603 TELEFONICA BRASIL SA 6,81 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.

2021/000121 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.164,93 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2021.

2021/000121 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 13.455,52 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE

2021.

Total do Dia : 44.591,06

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24.06.2021

0002/000097 4780 58 2021 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,94 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Tarifas bancarias

Total do Dia : 5,94

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29.06.2021

2021/000113 4782 64 2021 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC 240,00 4075

Itens de Empenho : Publicacao do Extrato do Edital 1/2021, na edicao do Diario

de Santa Maria de 17 de junho de 2021.

2021/000112 4782 63 2021 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS 850,00 4075

Itens de Empenho : Publicacao de extrato do Edital 1/2021, na edicao de ZH- Zer

o Hora de 17 de junho de 2021.

GOVBR CP - Emissao: 11/08/2021 as 16h16min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 11 de Agosto de 2021 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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29.06.2021

0007/000004 4756 4 2021 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 405,40 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.

Total do Dia : 1.495,40

Total do Mes : 53.930,33

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Total Geral .: 53.930,33

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 54.930,33

Total de Estornos ....: 1.000,00

Total Liquido Pago ...: 53.930,33

_________________________________________ _________________________________________

Gerson Ervino Halberstadt Liane Martinazzo

550.609.430-20 882.107.580-04

Presidente da Camara Municipal Tecnico em Contabilidade - CRC 096765-O-2

GOVBR CP - Emissao: 11/08/2021 as 16h16min - Duracao: 0h00m00seg (18)

2021-08-11T16:16:58.795000000